俄鋁事件背后：美俄的撕裂

    俄羅斯鋁業的事情鬧得沸沸揚揚,直接的就是LME鋁的價格大幅度異常的波動,當然微觀直接的原因就是"相對的供應"減少了,俄羅斯人的貨物無法賣,無法買,無法進行交割,無法進行注冊;

    其實你也不用怪港交所或LME,美國人從金融體系下手后,銀行的清算和結算的隔離,這是交易所也都無法控制的環節,交易所只能是被動的調整政策;

    事實上你們看到宣布對俄羅斯制裁之后,不僅僅是鋁在上漲,從鈀金,原油,鎳這些都不同程度的出現了漲幅,這些都是俄羅斯人在供應層面可以影響市場的品種;

    這絕不是一個簡單的針對鋁或俄羅斯鋁業一個單一層面的行動,看看美俄這兩年以來的對峙,以英國為首的率先驅逐俄羅斯大使,到歐洲跟進,這不僅僅是一個簡單的間諜被殺事件,而是對于不斷強大且滲入歐洲和美國政治體系的俄羅斯科克勃的一種警示,從當年的烏克蘭再到現在的敘利亞,整個世界的對峙格局可以說沒有消停過;

    俄鋁只是開始,看看馬上熱鬧非凡的敘利亞,那里才是真正的代理人戰爭的戰場,俄羅斯伊朗,美歐沙特以色列將會在那里決戰;

    對俄羅斯的經濟封鎖只是戰前準備的一環而已;地緣政治這方面其實不需要太多的調侃,現在信息非常發達,各位頭頭腦腦的發言出訪路線基本上都是可以看到的,看不到的是不知道他們具體聊了什么,這方面大家猜也能猜出來,就連傳統的沙特,王儲出訪一趟美國都宣布承認以色列和巴勒斯坦的地位,這還不算是驚天的讓步?這么大的退讓一定是為了更大的事情..

    在經濟封鎖方面,美國的優勢就是其本身的美元霸權,這是軟實力的標志,全球金融體系的運轉都是建立在美元的清算結算功能之上,而至于我們的商品,那更是建立在這一切基礎上的;經濟制裁,只需要斷其本身的美元清算結算的功能,就足以在全世界進行隔離對方,想想朝鮮,古巴,委內瑞拉,還有伊朗,只有切斷其中央銀行和銀行清算結算體系與全球金融體系的聯系,切斷它國企業的美元金融體系內的清算和結算;

    貨物真的少了么?呵呵當然沒有,這個世界上鋁沒少一點,只是貿易物流,哦更準確說應該是美元體系下的貿易物流圈把俄羅斯人的貨物進行了隔離;

    鋁值得我們去說說,因為它前面先對中國進行貿易制裁隔離,后又對俄羅斯進行金融制裁隔離,當然誰獲得大的利益了呢?當然是美國,當晚開盤俄鋁跌出翔,美鋁漲5%其實就是直接的資本市場的選擇;

    無論是貿易制裁還是金融制裁,看似是對美國用鋁企業會造成短期的影響(美國內陸鋁升水走高)但你沒注意到這和前兩年LME鋁出入庫制度問題引發的升水走高,下游有著完全不一樣的態度么?

    美鋁自己的電解槽已經重新啟動了,原本全球一體化下分配給它國的利潤部分,正在逐步的返回美國,這或許才是政策想要的目的之一;

    美國內陸升水會一直持續么?短期來看是的,但是中長期呢?

    全球一體化的撕裂,對于我們大宗商品領域有著至關重要的影響,以前全球一體化下全球統一考慮供應和需求(中間正常的連通器套利效應)的游戲將會發生本質的轉變,各區將會面臨著自我的生態圈,中間的政策屏蔽將會帶來一個必然額結果:"灰色套利者";

    還是用鋁做例子,俄羅斯人的鋁還在那里,未來要想辦法繞開美元清算體系,那會去哪里?為了補貼這種成本,大幅度折價應該是沒有問題的,金屬這東西畢竟還是相對硬的通貨物;

    那年給北朝鮮"走私"貨物有多么的暴力,只要你能繞開美元清算結算,那簡直就是暴利,當年經濟封鎖伊朗人,伊朗的貨物"走私出來"只要能拉到中國,就算是以物換物都是暴利;

    只要有足夠的利潤空間,貨物不會是死的,這些供應無非以見不得光的方式進入到市場來而已,足夠的折價,大不了偷偷再熔鑄行不行,呵呵;

    現在問題是繞開美元清算的話,這貨灰色運轉下會去哪里?誰會去干這個事情?人民幣清算其實是個不錯的方式,呵呵拉攏了中俄之間的關系么?呵呵那前提是貨物不是全球流通,而只限于中國流通,這樣的人民幣結算清算才能夠行得通;

    當然美國人早就意料到這種"灰色套利"會發生,當年不少貿易商可都是靠著幫前蘇聯搞灰色商品貿易起的家哦,所以你看新嘉能可的新聞是怎么說的;甚至是連貿易制裁中國鋁這件事情,其實當真的簽署赦免之后,你看美國內陸的價差實際上是回落的,大家都清楚會繞道其他國家進出的嘛

    你看看大豆,中國宣布反制裁后,聰明的商人都已經想到了如何繞道南美再回來的方式進行;

    時間拉長看,貿易保護主義撕裂了全球市場之間的流通,原本靠流通平衡的物流,變成相互增產或減產來區域自平衡,有些地方會平衡,有些地方恐怕會變得更加的過剩;